㈠ 遠期外匯交易的起息日和交割日的確定原則
起息日和交割日
你做的產品一定涉及股指期貨產品了。
國際金融中 結算日 起息日 交割日是一個意思的不同說法。
雙方達成交易外匯協議這一天稱為成交日。達成交易後雙方履行資金劃撥、實際收付義務的行為在金融業務中稱為交割，這一天稱為交割日(也稱結算日、有效起息日)。
國債凈價交易應計利息額的計算方法：
應計利息額=票面利率÷365（天）×已計息天數
上述公式各要素具有以下含義：
（1）、應計利息額：零息國債是指發行「起息日」至「成交日」所含利息金額；附息國債是指本付息期「起息日」至「成交日」所含利息金額。
（2）、票面利率：固定利率國債是指發行票面利率；浮動利率國債是指本付息期計息利率。
（3）、年度天數及已計息天數：1年按365天計算，閏年2月29日不計算利息；已計息天數是指「起息日」至「成交日」實際日歷天數。
（5）、國債交易計息原則是「算頭不算尾」，即「起息日」當天計算利息，「到期日」當天不計算利息；交易日掛牌顯示的「每百元應計利息額」是包括「交易日」當日在內的應計利息額；若國債持有到期，則應計利息額是自「起息日」至「到期日」（不包括到期日當日）的應計利息額。
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㈡ 外匯術語解釋：起息日是什麼意思
起息日是指一筆收款或付款能真正執行生效的日期·按照國際慣例銀行所發的收、付款指令電報均應註明起息以確保收、付款日期明確。
人民幣外匯即期競價交易（以下簡稱「即期交易」）實行T+2的清算速度，即中國外匯交易中心與會員之間本外幣資金的清算日為交易日後的第2個工作日，清算日為雙方資金入賬的起息日。
節假日對起息日的影響
1、若T+0日為某交易貨幣節假日，涉及該外幣交易資金清算的起息日為交易日後第2個工作日，即按正常起息日起息。
2、除涉及美元或人民幣交易資金清算的起息日不受T+1日為節假日影響外，涉及其他幣種交易資金清算的起息日均因T+1為節假日向後順延1個工作日。具體規定如下：
（1）若T+1日為人民幣節假日，即期交易資金清算的起息日為交易日後第2個工作日，即按正常起息日起息；
（2）若T+1日為美元節假日，美元/人民幣交易資金清算的起息日為交易日後第2個工作日，即按正常起息日起息；
（3）若T+1日為港幣節假日，港幣/人民幣交易資金清算的起息日向後順延1個工作日，即交易日後第3個工作日；
（4）歐元和日元因T+1日為節假日對其起息日的影響與港幣相同。
3、涉及所有幣種交易資金清算的起息日均應因T+2日為節假日向後順延1個工作日。具體規定如下：
（1）若T+2日為人民幣節假日，即期交易資金清算的起息日均向後順延1個工作日，即交易日後第3個工作日；
（2）若T+2日為港幣節假日，港幣/人民幣交易資金清算的起息日向後順延1個工作日，即交易日後第3個工作日。
（3）歐元和日元因T+2日為節假日對其起息日的影響與港幣相同。
4、若T+2日為美元節假日，除美元/人民幣交易資金清算起息日應向後順延1個工作日外，港幣、歐元和日元交易資金清算的起息日均應向後順延1個工作日，即交易日後第3個工作日。
中國外匯交易中心於每年年初發布該年具體的交易日期和起息日日期。
㈢ 國際匯款中的起息日是指什麼為什麼會有利息
起息日就是計算利息的日子，利息不是你的，是各個銀行之間的調撥頭寸產生的利息，
因為你的錢雖然給了銀行，但銀行不能直接把你的錢寄到國外，要通過調整在國外銀行的存款來實現國際間的匯款，也就是把自己在國外的存款給了你的那個收款人，存款的增減就自然涉及到利息啦，因為銀行之間的存款也是有利息的嘛。
㈣ 國外的匯款底單上關於value date 的問題
value date是計息日的意思。
境外匯款底註上的「起息日」是指計息日、起息日和生效日。具體是指交易後外匯相互 交割，交割後同日在代理行計提資本金的日期。收盤價區間是指交易所規定的收盤前幾分鍾現場記錄的買賣雙方的出價區間。在這種情況下，您7月23日（委託日）已匯款，但起息日為7月27日，即銀行間資金實際結算交收日為7月27日，最早將於 7 月 27 日在收款人的賬戶中收到。一般而言，起息日與委託日為同一天。
拓展資料：計息日期。按照規定，企業的存款賬戶和短期借款一般按季度計算，每季度末按當月20日計算，如3月20日、6月20日、9月20日和20日。十二月。短期貸款也是按月計算，按每月20天計算。長期借款也按季度計算，按每季度末20天計算。單位支取注銷或劃轉存款賬戶。貸款結清後，利息隨時結清。計算期間為「始至終」，即自存貸款業務發生之日起（存款自存款之日起，貸款自借款之日起），即所謂的「頭」；至業務終止前一天（提現或還貸前一天）按實際存貸天數計算利息。
對於逐筆計算的存貸款，利息期以滿月為月度計算。如果同時存在滿月和奇數天，則可以將所有天數轉換為天數。滿月不分月份按30天計算，奇數按實際天數計算。
不同銀行的水單包含的關鍵內容大致相同，在名稱和詳細程度上會有細微差別，拿以下匯款水單為例，當客戶發給你水單時，常見的數據包括：
Value Date：打款時間；
Funding Account：匯款賬戶；
Funding Account Name：匯款賬戶名稱；
Beneficiary Name：收款人名稱；
Beneficiary Account Number：收款賬戶；
Beneficiary Bank：收款行；
SWIFT/BIC和Country/Region；
Status：匯款狀態；
Detail of Charges：手續費承擔方式；
Details of Payment或者Purpose of Wire：附言；
Intermediary Bank：中間行。
㈤ 國外的匯款底單上「value date」是什麼意思
國外的匯款底單上「value date」是計息日, 起息日, 生效日意思。 具體指交易後，互相交割外匯，並在交割後使資金當天在代理銀行計息的日子。收市價幅指在交易所規定的收市前幾分鍾，現場記錄的買方出價與賣方出價的范圍。
㈥ 匯款水單上的起息日從匯單什麼時候開始算
匯款當天。
如果是匯出，匯出當天為利息截止日
如果是匯入，到賬日為起息日